03 ডলার ইনডেক্স অথবা ইউএসডিএক্স

ডলার ইনডেক্স অথবা ইউএসডিএক্স 

স্টক ট্রেড করে থাকলে আপনি ইনডেক্সের কথা শুনে থাকবেন। যেমনঃ Dow Jones Industrial Average (DIJA), NASDAQ Composite Index, S&P 500, DSEX Index ইত্যাদি।

স্টকের মত ইউএস ডলারেরও একটা ইনডেক্স আছে যেটাকে ইউএসডিএক্স বলে। ইউএস ডলার ইনডেক্স এক ঝুড়িতে অন্যান্য দেশের কারেন্সির ভ্যালুর সাথে ইউএসডি এর সাথে তুলনা করে।

এর মানে ইউএসডির ভ্যালু ওঠানামাকে অন্য ৬ টি মেজর কারেন্সির সাথে তুলনা করা হয়। কারেন্সিগুলো হলঃ

- জেপিওয়াই
- ইউরো
- জিবিপি
- ক্যাড
- সিএইচএফ
- সেক (সুইডিশ ক্রোনা)

তো উপরে কয়টা দেশের কারেন্সি দেখতে পারছেন? যদি আপনার উত্তর ৬ টা হয় তাহলে আপনি ভুল উত্তর দিয়েছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আওতায় কয়টা দেশ আছে? গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

ইউএসডিএক্স গননার সুত্রঃ

ইউএসডিএক্সকে জিওমেট্রিক ওয়েইটেড আভারেজ দ্বারা গণনা করা হয়। নিচের চিত্রটি দেখুন।

উপরের সুত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইউএস ইনডেক্সে ৫৭.৬০% ইউরোর দখলে। আর বাকি ৪২.৪% জুড়ে রয়েছে অন্যান্য দেশ।

ইউএস ডলার ইনডেক্স কিভাবে পড়তে হয়?

কারেন্সি পেয়ারের চার্টের মত ইউএসডিএক্স এরও নিজস্ব চার্ট আছে। ইউএসডিএক্স দিনে ২৪ ঘণ্টাই গননা হতে থাকে। এছাড়াও ইউএসডিএক্স এর বর্তমান ভ্যালু বেস ১০০ ভ্যালুর সাথে মাপা হয়ে থাকে।

যেমন ধরুন, ইউএসডিএক্স এর বর্তমান ভ্যালু আছে ৭৮.০৫। এর মানে ইনডেক্সের শুরুর সময় থেকে ডলার ২১.৯৫% (৭৮.০৫ – ১০০) ফল করেছে।

ইউএসডিএক্স এর শুরু হয় মার্চ ১৯৭৩ সালে। যখন বিশ্বের বড়বড় দেশ ওয়াশিংটন ডি.সি. তে তাদের কারেন্সি ফ্রি ফ্লোটিংয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ইনডেক্সের এই শুরুর পেরিওডকে “বেস পেরিওড” বলা হয়ে থাকে।

আপনাদের জানার জন্য, আরেকটা ইনডেক্স আছে যেটা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাবহার করে থাকে। সেটার নাম হল “ট্রেড-ওয়েইটেড ইউএস ডলার ইনডেক্স”। ফেড এটা ১৯৮৮ সালে তৈরি করেছিল। কারন তারা অন্যান্য দেশের তুলনায় নিখুত ডলারের ভ্যালু যাচাই করতে চেয়েছিলেন।

সহায়ক লিঙ্কঃ

ইনডেক্সের ওয়েইট http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights
হিস্টোরিক্যাল ডাটা http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary/

ফরেক্সে ইউএসডিএক্স এর ব্যাবহার

ইউএসডিএক্স আপনাকে ইউএস ডলারের স্ট্রেংথ সম্পর্কে ধারনা দিতে পারে। যখন ইউএস ডলার সম্পর্কে মার্কেট আপনাকে অস্পষ্ট ধারনা দেয়, বেশি না হলে প্রায়ই, ইউএসডিএক্স তুলনামূলক ভালো ধারনা দিতে সক্ষম হয়।
আমরা জানি যে ইউরো ৫০% এর বেশি স্থান জুড়ে ইউএসডি দখল করে আছে। তাই ইউরো/ইউএসডি বিপরীতমুখী ভাবে এর সাথে জড়িত। নিচে দেখুনঃ

পরবর্তীতে ডেইলি ইউরো/ইউএসডি চার্ট দেখুনঃ

যখন ইউএসডিএক্স শক্তিশালী হতে দেখা যাচ্ছে তখন ইউরো/ইউএসডি ফল করছে। কারন ইউএসডি শক্তিশালী হচ্ছে যেটা ইউরোর ভ্যালু কমিয়ে ফেলছে।

যদি ইউএসডিএক্স কোন বড় ধরনের মুভ করে, তাহলে আপনি আশা করতে পারেন যে কারেন্সি ট্রেডাররাও মার্কেট মুভমেন্টে সেই অনুসারে মুভমেন্টে সাড়া দেবে। ইউএসডি পেয়ারে ব্রেকআউটে হলে, প্রায় নিশ্চিতভাবে ইউএসডিএক্স চার্টেও হয়ত ব্রেকআউট দেখা যাবে।

সোজা কথায়, কারেন্সি ট্রেডাররা ইউএসডিএক্সকে একটা ইনডিকেটর হিসেবে ব্যাবহার করে থাকে যা তাদের ইউএসডি এর ডায়রেকশন নির্ণয় করতে সহায়তা করে।

এই ২টা জিনিস মনে রাখবেনঃ

- যদি ইউএসডি বেস কারেন্সি হয় (USD/XXX), তাহলে ইউএসডিএক্স এবং কারেন্সি পেয়ার সাধারনত একই দিকে মুভ করবে।

- যদি ইউএসডি কোট কারেন্সি হয় (XXX/USD), তাহলে ইউএসডিএক্স এবং কারেন্সি পেয়ার সাধারনত বিপরীত দিকে মুভ করবে।

02 নিউজ ট্রেডিং

নিউজ ট্রেডিং

বিভিন্ন প্যাটার্ন, ইনডিকেটর ইত্যাদি আপনাকে অনেক ট্রেডের সুযোগ করে দেয়। কিন্তু সেগুলোকে মুভ করে কে? আগে অনেকবার মার্কেট নিউজের কথা বলা হয়েছে। কিছু নিউজের মার্কেট মুভ করার মত ক্ষমতা থাকে।

নিউজ ট্রেডিঙের একটা সমস্যা হল গুরুত্বপূর্ণ নিউজের সময় ব্রোকার স্প্রেড বাড়িয়ে দিতে পারে। এছাড়াও প্রাইস নিউজের সাথেসাথে মার্কেট খুভ দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে যার কারনে স্লিপেজের শিকার হতে পারেন।

নিউজ ট্রেডিঙের জন্য মেজর পেয়ারগুলোর বাইরে না জাওয়া ভালো। কারন ভলাটাইল মার্কেটে স্প্রেড বেড়ে যায়। এসময় মেজরের স্প্রেড সবচেয়ে কম দেখা যেতে পারে।

যদি স্প্রেড নিয়ে চিন্তায় থাকেন, তাহলে মার্কেট মেকারের সাথে ট্রেড করতে পারেন। তারা ফিক্সড স্প্রেড অফার করে। (প্রথমে এদের সম্পর্কে আরও জেনে নিন)

নিউজ ট্রেডের পদ্ধতি

আমরা আগে দেখেছিলাম যে নিউজ ৩ ভাবে আসতে পারে। যা আশা করা হয়েছে সেরকম, তার চেয়ে ভালো, অথবা খারাপ। এসব নিউজ কোন কারেন্সির উপর ভালো অথবা খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। কিছু নিউজে আবার সংখ্যা থাকে না। সেগুলো আপনার নিজের বুঝে নিতে হয়।

নিউজের প্রভাব – সব নিউজ মার্কেটে আবার একরকম প্রভাব ফেলে না। প্রভাব অনুযায়ী নিউজকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হল হাই, মেডিয়াম, লো ইমপ্যাক্ট, এবং নন-ইকোনোমিক নিউজ। ট্রেডাররা সাধারনত হাই ইমপ্যাক্ট নিউজের উপরে নজর রাখে। চলুন দেখিঃ


ট্রেডিং পদ্ধতি - ফলাফল অনুযায়ী

আমরা ট্রেড ব্যালেন্সের প্রভাব মার্কেটে কি হয় তা দেখবো। দেখা যাচ্ছে যে ট্রেড ব্যালান্স একটা হাই ইমপ্যাক্ট নিউজ। সাধারনত যখন যে ডাটা ফোরকাস্ট করা হয়, প্রকৃত ডাটা যদি তার চেয়ে ভালো হয় তাহলে সেটা কারেন্সির জন্য ভালো। মানে কারেন্সি শক্তিশালী হবে।

পরে দেখতে পাচ্ছি যে, নিউজ প্রকৃত আউটকাম দেখাচ্ছে যে ট্রেড ব্যালান্স ফোরকাস্ট করা হয়েছিল ৩.০২ বিলিয়ন কিন্তু সেটা এসেছে ২.৫৬ বিলিয়ন। উপরে চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি (হলুদ অ্যারো) যে প্রাইস ফল করেছে।

ট্রেডিং পদ্ধতি – মার্কেটের উপর ছেড়ে দিন 

মাঝেমাঝে নিউজে যা আসে মার্কেট সেই অনুযায়ী মুভ করে না। যেমন আপনি দেখছেন যে এনএফপি আশার চেয়ে ভালো এসেছে আর সেটা ইউএসডির জন্য ভালো। ইউরো/ইউএসডি ফল করার কথা। কিন্তু ফল না করে উপরে যাচ্ছে।
এধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য একটা নন-ডায়রেকশনাল বায়াসড স্ট্রাটেজি ব্যাবহার করা যেতে পারে। কিভাবে?

- প্রথমে একটা রেঞ্জ খুজে বের করুন।
- এন্ট্রি রেঞ্জের উপরে এবং নিচে ২ দিকেই দিন।
- স্টপ লস এবং টেক প্রফিট দিন।
- তারপর নিউজের অপেক্ষায় থাকুন। নিচের চার্টটি দেখুনঃ

উপরের চার্টে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আছে আর স্টপ লস ব্রেকআউটের ২০ পিপ দূরে দেয়া হয়েছে। টেক প্রফিট রেঞ্জের সমান দেয়া হয়েছে। এখন নিউজের পরে প্রাইস যেদিকেই দৌড় দিক না কেন, আপনার ট্রেডকে ওপেন হবে। এই মেথড স্ট্রাডেল ট্রেডিং নামেও পরিচিত।

কোন কোন নিউজ ট্রেড করা যায়?

- ইন্টেরেস্ট রেট ডিসিশন
- রিটেইল সেলস
- জিডিপি
- ইনফ্লেশন (কঞ্জুমার অথবা প্রডুসার প্রাইস ইনডেক্স)
- বেকারত্ব (Unemployment)
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন
- বিজনেস সেন্টিমেন্ট সার্ভে
- কঞ্জুমার কনফিডেন্স সার্ভে
- ট্রেড ব্যালেন্স
- ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সার্ভে

অবশেষে নিউজে সেরা ট্রেডিং স্ট্রাটেজি ব্যাখ্যা করার সময়। সবসময় মার্কেট সেন্টিমেন্ট ধরার প্রচেস্টা করবেন। আপনার ইমোশনকে ট্রেডের ভেতরে আনতে পারবেন না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন সবসময় স্টপ লস ব্যাবহার করবেন।

01 মার্কেট সেন্টিমেন্ট

মার্কেট সেন্টিমেন্ট

প্রতিটা ট্রেডারের মার্কেট সম্পর্কে নিজের একটা মতামত থাকবে। যেমনঃ আপনার মনে হতে পারে যে মার্কেট এখন বুলিশ, আর আপনার বন্ধু বলছে যে মার্কেট এখন বিয়ারিশ। আপনারা ২ জনেই নিজেদের দিক থেকে সঠিক হতে পারেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যেকোনো একজনের সঠিক হবে।

প্রতিটা ট্রেডারেরই মার্কেট সম্পর্কে নিজের মতামত থাকে আর তাই আমরা প্রাইসে ওঠানামা দেখি।

কোন নির্দিষ্ট কারেন্সি পেয়ার সম্পর্কে ট্রেডারদের সংঘবদ্ধ চিন্তাভাবনাকে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বলে। এটা আপনাদের ইঙ্গিত করে যে বাই নাকি সেল করতে হবে।

মার্কেট সেন্টিমেন্ট নির্ধারণ করা আপনার উপর নির্ভর করে। কিছু ট্যুল আছে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে। চলুন দেখি।

কমিটমেন্ট অফ ট্রেডারস (CoT) / (কট)

কমডিটি ফিউচারস ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) প্রতি শুক্রবার কমিটমেন্ট অব ট্রেডারস (CoT) রিপোর্ট প্রকাশ করে। (CoT) এফএক্স ফিউচার মার্কেটের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়।

(CoT) ডাটা স্পেকুলেটিভ এবং কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট লং এবং সর্ট পজিশন পরিমাপ করে থাকে। এটা আপনাদের মার্কেটে চূড়ান্ত টপ এবং বটম চিনহিত করতে সহায়তা করবে।

(CoT) পাওয়ার পদ্ধতিঃ
- http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm ভিজিট করুন।
- “Current Legacy Report” খুজে বের করুন।
- “Chicago Mercantile  Exchange” সারিতে “Futures Only”  এর নিচে “Short Format” এ ক্লিক করুন।
- আপনি এখন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (CoT) দেখতে পাচ্ছেন।

(CoT) রিপোর্টে ৩টা গ্রুপঃ

- কমার্শিয়াল ট্রেডার (Hedgers) – কমার্শিয়াল ট্রেডার হল তারা, যারা আকস্মিক প্রাইস মুভমেন্ট থেকে নিজেদের বাচাতে চায়। কৃষি উৎপাদক অথবা কৃষক, ব্যাংক অথবা কর্পোরেশন যারা হঠাৎ প্রাইস পরিবর্তন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়, তাদের এই গ্রুপে ফেলা হয়।

- এদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে এরা মার্কেটের বটমে বুলিশ এবং মার্কেট টপে বিয়ারিশ থাকে।
বড় স্পেকুলেটর – এদের কাছে বিশাল আকারের ফান্ড থাকে। এই গ্রুপ মার্কেটে থাকে শুধুমাত্র লাভ করার জন্য। মার্কেটে এদের কার্যকলাপ প্রাইসে বড় ধরনের মুভমেন্ট করাতে পারে।

সাধারনত এরা মুভিং এভারেজ ব্যাবহার করে থাকে। এরা আপট্রেন্ডে বাই আর ডাউনট্রেন্ডে সেল করে। তারা নতুন পজিশন যোগ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মার্কেট রিভার্স করে।

- ছোট স্পেকুলেটর – হেজ ফান্ড এবং রিটেইল ট্রেডার দ্বারা গঠিত। মানে পুটি মাছ।

এই গ্রুপকে ট্রেন্ড-বিরোধী বলেও আখ্যায়িত করা হয়। মানে যারা ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেড করে থাকে। যখন এই গ্রুপ ট্রেন্ড ট্রেডিঙের সময়, খুব ভালোভাবে মার্কেট টপ এবং বটমের দিকে নজর দিয়ে থাকে।


(CoT) দ্বারা টপ ও বটম বের করা

কট রিপোর্টে কমার্শিয়াল ট্রেডার এবং ছোট স্পেকুলেটরদের বেশি গুরুত্ব না দিতে পারেন। কারন এক গ্রুপ হেজিং করে বেড়ায়, আরেক গ্রুপ ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেড করে বেড়ায়। এখানে আমরা বড় স্পেকুলেটরদের গনায় ধরবো। নিচের চার্টটি দেখুনঃ

ইউরো/ইউএসডি (ডেইলি) পেয়ারের সাথে Dailymarkets.com ইউরোর (CoT) চার্ট দিয়ে দেখি কি ফল পাওয়া যায়। প্রথমে ২০ নভেম্বর ২০১২ সালে আমরা বটম দেখতে পাচ্ছি। তারপর আবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে এক্সট্রিম টপ দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তীতে আবারও আমরা টপ এবং বটম দেখতে পাচ্ছি।

এগুলো কি মার্কেট রিভার্সালের জন্য ব্যাবহার করলে আমাদের ভালো ফল দিতে পারে?

সিসিএফপি – ইনডিকেটর

অনলাইনে মার্কেট সেন্টিমেন্ট যাচাই করার জন্য অনেক টেকনিক্যাল ইনডিকেটর আছে। কমপ্লেক্স কমন ফ্রাক্টাল পারসেন্টেজ (সিসিএফপি)একটি ইনডিকেটর। এটা একটা ল্যাগিং ইনডিকেটর কিন্তু এটা আপনাকে মার্কেট সেন্টিমেন্ট যাচাই করতে সহায়তা করতে পারে।

কিভাবে কাজ করেঃ

এটা মুভিং এভারেজ ব্যাবহার করে কারেন্সির রিলেটিভ স্ট্রেনথ দেখায়। গননার জন্য ৮ টা কারেন্সি ব্যাবহার করে থাকে। সেগুলো হল ইউরো, ইউএসডি, জিবিপি, জেপিওয়াই, এইউডি, এনজেডডি, সিএইচএফ, এবং ক্যাড। সিসিএফপি ইনডিকেটর সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে এই আর্টিকেলগুলো পড়তে পারেনঃ

http://articles.mql4.com/422
http://articles.mql4.com/484

কিভাবে পড়তে হয়ঃ

- ০ লেভেলঃ ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস
- ০ এর উপরেঃ ওভারবট
- ০ এর নিচেঃ ওভারসোল্ড
- লাইন ক্রসঃ সেন্টিমেন্টে পরিবর্তন।

নিচের চার্টটি দেখুনঃ

উপরের চার্টে দেখতে পাচ্ছেন যে যখন প্রাইস উপরে অথবা নিচে যাচ্ছে তহন ২ টা লাইন একে অপরকে ক্রস করছে। আবার ফ্ল্যাট মার্কেটে এটাকে ভুল সিগন্যাল দিতে দেখা যাচ্ছে। টেকনিক্যাল ইনডিকেটরে ভুল সিগন্যাল এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আমরা সেগুলোকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারি তাহলে লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।